La Cripto comunidad siempre esta interesada en consejos y trucos de trading, por eso el equipo de Criptoteca y Kickico eligió este texto de Satoshi Moku sobre ello ¡No dejes de leerlo!

Así es como comienza y evoluciona el trading para la mayoría de los traders exitosos:

Perder todo tu dinero en cada operación.

Dependiendo de qué tan rápido ajustes tu estilo de gestión de riesgos,esta fase puede durar meses o incluso nunca termina . FOMO ayuda a fomentar esta fase vendiendo en mínimos y comprando en máximos. Arriesgas toda tu cuenta en una operación tratando de ganar la lotería. Esto está más cerca de las apuestas que del trading.

Salir sin ganancias o pérdidas.

Fase en que la gestión del riesgo comienza a funcionar, pero comienza a ser demasiado reacia al riesgo. Se vuelve muy bueno en el análisis de los riesgos a la baja, pero no lo suficiente como para comprender la cantidad apropiada de riesgo que permita mayores ganancias.

Pequeñas ganancias.

El sistema está funcionando. La gestión de riesgos está funcionando. Las emociones impiden que las operaciones sigan su curso porque nunca antes has estado al tanto de una operación. Cierra la operación temprano moviendo demasiado los stop-loss, sin utilizar un objetivo que sea lo suficientemente grande, o cierras por el pánico. A menudo, se necesitan muchas ganancias pequeñas para darse cuenta de lo que está mal con este estilo de trading.

Grandes ganancias.

Trading nivel DIOS que la mayoría de la gente necesita años para lograr. Aún tienes operaciones perdedoras o sin ganancias y pérdidas, pero la mayoría de tus operaciones son de grandes ganancias, que superan ampliamente a las pérdidas. Tiene un tamaño de posición variable apropiado para el riesgo. Tomas múltiples posiciones y cierras el 50-75% de tus posiciones en varios niveles predeterminados mientras dejas correr las ganancias en la operación.

Es importante pasar tiempo perdiendo dinero, aprender cómo funciona el sistema trading, y establecer reglas en tu estilo de trading.

Fuente de la imagen: Medium.com

Recuerde: ¡Las pérdidas grandes siempre son más difíciles de recuperar que las pérdidas pequeñas!

Fuente de la imagen: Medium.com

¿Cuál es tu mentalidad?

Muchas personas, incluyéndome a mí mismo inicialmente, compran criptomonedas y luego siguen el precio muy de cerca, lo cual es una puerta de entrada para convertirse esencialmente en un trader ambulante impulsado por las emociones. El trading o la gestión activa no es para todos. De hecho, realmente no es para la mayoría de las personas. Más del 90% de todos los traders pierden dinero y no podrán vencer una simple estrategia de compra y mantener (hodl). Si no puedes vencer “comprar y mantener”, no solo estás perdiendo dinero, sino que estás perdiendo el tiempo, lo cual es aún más valioso.

Invertir

Muchos usan esta estrategia de comprar y mantener (hodl) para bitcoins, que generalmente ocurre durante meses o años. Algunos comerciantes usan esto para alts pero no lo recomiendo para la mayoría de las monedas alt. Esta es una estrategia pasiva que a menudo supera la gestión activa para la mayoría de las personas, especialmente los nuevos traders.

Trading

Esta es una estrategia de gestión activa que puede ocurrir en cualquier período de tiempo, pero a menudo se produce en minutos, semanas o días. En general, este proceso implica unos pocos pasos donde se puede utilizar el análisis técnico y fundamental.

Reconocimiento.

¿A qué se parecen las operaciones de alta probabilidad?¿Cómo las encuentro?¿Qué indicadores, osciladores o patrones de gráfico en qué marco de tiempo confío para señales accionables?

Entrada, Salida, Stop Loss.

Usando mi sistema;donde entro a operar,donde debería ser el objetivo / salida,¿Qué tan grande es mi riesgo?

Ejecución.

Siguiendo con las ideas vinculadas a tu sistema. Muchos traders pasan tiempo analizando un mercado que nunca operan. Las operaciones de papel o las pruebas retrospectivas son excelentes para probar tu sistema, pero en algún momento debes poner dinero en juego con tus ideas. Cuanto antes tengas piel en el juego, mejor.

Tamaño de la operación.

La determinación del tamaño de operación puede tomar sutileza, pero también puede ser un porcentaje fijo en cada operación o tipo de entrada base.Voy a negociar 10% en cada operación voy a negociar un 20% en las entradas del patrón gráfico y añadiré retroceso, rodea un objetivo / soporte / resistencia clave establecido.

Hay un gran soporte alrededor de 10,000 basado en x, y, z. Voy a colocar la mayoría de mi compra en 10,000 o menos, pero también quiero colocar un porcentaje menor que mi compra por encima de 10,000 para asegurarme de obtener una entrada.

Encontrar el mejor marco de tiempo

No existe el mejor marco de tiempo para ningún mercado o moneda en un momento dado. El mercado es fluido. Las señales e ideas de marcos de tiempo más altos siempre tienen precedentes. Esto no significa que no haya señales perfectamente procesables con operaciones de alta probabilidad en marcos temporales más bajos. Es importante escanear varios marcos de tiempo y juzgar las operaciones de manera adecuada.

Las operaciones temporales inferiores suelen tener un lado positivo o negativo más pequeño, mientras que los plazos más largos tienen un lado positivo o negativo más grande. Veo muchos traders nuevos en marcos de tiempo bajos que realizan operaciones múltiples cuando, en cambio, necesitan realizar menos operaciones en plazos más largos.

Para las monedas alt, especialmente las nuevas monedas listadas, habrá muchas señales procesables en marcos de tiempo bajos. Cuando se lanzó $PASC, tenía excelentes señales en el intervalo de 5 minutos.

Fuente de la imagen: Medium.com

$DOGE y $ LTC, por otro lado, tienen señales y tendencias accionables muy claras en el marco de tiempo semanal. Principalmente porque han existido por mucho tiempo, en relación con otras monedas alt. Eso también significa que estos mercados se mueven relativamente más lentamente que las monedas recién lanzadas. Conocer la velocidad del mercado es fundamental para determinar el marco de tiempo correcto. Cuando el mercado está oscilando violentamente, un marco de tiempo más bajo a menudo es más apropiado que un plazo más largo para determinar mejores entradas y salidas.

Graficas: Tradingview.com

Velas

Una vela consiste en un cuerpo, mecha superior / inferior y color. Si el precio de apertura es menor que el precio de cierre, la vela será verde. Si el precio de apertura es más alto que el precio de cierre, la vela será roja.

Las aperturas / cierres serán determinados por el marco de tiempo de la gráfica. En un gráfico horario, cada vela representa una hora de datos. Los cierres de velas no siempre están estandarizados y dependen del exchange o del sitio web de los gráficos, así como de la zona horaria. No existe un verdadero estándar para cripto, ya que es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque encontrará que la mayoría de los sitios de gráficos tienen tiempos idénticos para el cierre de las velas.Fuente de la imagen: Medium.com

Los patrones de velas individuales o grupos de patrones de velas se pueden encontrar dentro de la estructura de precios para sumar o restar de la confluencia de la idea de trading actual. Al igual que con cualquier patrón, hay velas o patrones de continuación o reversa también conocidos como velas alcistas o bajistas. Una parte clave del dominio de los patrones de velas es el reconocimiento simple de patrones o fractales.

Fuente: jbmarwood.com

Fuentes de imágenes: Medium.com

Las velas HA usan datos de apertura y cierre del período anterior, y abren y cierran datos del período actual.

Un abrir y cerrar sobre el período anterior sugiere un fuerte impulso de la tendencia dada. Un abrir y cerrar dentro de los límites del período anterior sugiere una desaceleración de la tendencia. Un cambio de color de verde a rojo o rojo a verde indica la posibilidad del comienzo de una nueva tendencia y el final de la tendencia anterior. Estos cambios en las señales se deben considerar una señal de entrada larga o corta.

Normalmente, en la tercera o cuarta vela del mismo color, la parte superior local también se rompe, agregando confluencia a la señal de entrada. Un SL se coloca debajo de una vela sin impulso, como un doji, o debajo de la primera mecha de vela coloreada opuesta (abajo).

Gráfica: Tradingview.com

Fractales de Bill Williams

Lógica similar a las velas HA, ligeramente más retrasada que HA. Un fractal de toro consiste en un patrón de vela bajo-alto-bajo mientras que un fractal de oso consiste en un patrón de vela alto-bajo-alto. Una tendencia alcista no debería romper fractales de oso y una tendencia de oso no debería romper fractales de toro.Gráfica: Tradingview.com

Gráficos de Punto y figura (P&F)

Una forma de graficar poco utilizada desarrollada por primera vez por "Hoyle" en 1898 con énfasis en el precio de cierre. Esta forma de gráficos se usa para medir movimientos con la estructura de Wyckoff y no se basa en el tiempo sino en la acción del precio.Gráficas: Tradingview.com

Indicadores

Con los indicadores, es importante recordar que hay más que te dicen menos y solo unos pocos que te dicen más. Prefiero los indicadores que dibujan a sí mismos, usan las matemáticas, y evitan mis propios riesgos.

Por esta razón, me apoyo mucho en la nube de Ichimoku, Pivotes y promedios móviles. Tiendo a evitar entidades como Elliot Wave, que son muy subjetivas y fáciles de editar con mucha menos capacidad de acción.

Útil para: Determinación de tendencia, Señales de entrada, Señal de salida y Señales de reentrada

Gráfica: Tradingview.com

No utilizar cuando: el mercado es claramente menos tendencia y más lateralizado. En estos casos, use Bandas de Bollinger o Patrones de gráfico.

Para alts, las pruebas retrospectivas han demostrado que en el marco temporal de 1D, 10/30/60/30 proporciona una señal de entrada y salida superior en comparación con la configuración duplicada.Esto es probable porque las alts tienen movimientos muy explosivos en relación con Bitcoin, un mercado más maduro con una mayor capitalización de mercado. En otras palabras, los mercados de alts generalmente se mueven más rápido que Bitcoin.

Señales de entrada - en orden de importancia

Precio por encima / por debajo de la nube: estándar de oro para determinar la tendencia alcista o bajista en cualquier período de tiempo determinado.

Nube alcista / bajista: muestra si existe o no un futuro alcista o bajista.

Bullish / Bearish cruce TK - Muy similar a los cruces EMA.

Retraso en la posición del tramo por encima / por debajo del precio / nube - muchos trader de nube ignoran esto por completo. Uso el LS cuando estoy en el dilema de abrir una posición o no. El LS puede evitar que tome una posición subóptima, especialmente cuando el precio es esencialmente lateralizado

Señales de salida

Cruce TK&.nbsp;

Otro - Bill Williams Fractales, candelabros HA, niveles horizontales.

Gráfica: Tradingview.com

Señales de reingreso

TK Cruce/Recruce (Amarillo).

Una entrada clásica de Nube Ichimoku incluye todas las señales que coinciden con alcistas o bajistas. Cuando se produce un cruce de TK bajista por encima de la nube, esto no debe considerarse como una señal de entrada corta, sino más bien como una señal de cierre largo. Esto es solo un signo débilmente bajista. Un recruce TK por encima de la nube es un predictor extremadamente alcista de la acción del precio futuro y debe verse como una reentrada de alta probabilidad.

Grafica: Tradingview.com

Rebote Kijun.

El Kijun es esencialmente el medio de cualquier tendencia dada. Nube de Ichimoku prefiere que todo permanezca en equilibrio. Cuando el precio se mueve más rápido que el marco de tiempo dado, Kijun puede mantener el precio, el Kijun se aleja cada vez más.

El rebote Kijun ocurre cuando el precio vuelve al equilibrio y luego continúa la tendencia actual. Esto también puede considerarse una corrección o una prueba de apoyo.

Los rebotes Kijun pueden ocurrir varias veces en cualquier marco de tiempo, cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, por lo general, mayor será la corrección. Por esta razón, siempre considero que las órdenes en o alrededor del Kijun son una entrada segura. No importa cuán lejos esté el precio de Kijun, es probable que regrese y pruebe ese nivel en algún momento.

Si pierdo una entrada ideal, o pierdo una transacción por completo, mi entrada predeterminada para una tendencia es siempre el Kijun. En lugar de hacer FOMO en 100%, coloque un mayor porcentaje del tamaño de su comercio en el Kijun. Tenga en cuenta que este es un nivel dinámico de soporte / resistencia y tendrá que ajustarse a medida que se mueve con el precio.

Gráficas: Tradingview.com

Operaciones borde a borde.

Señal de entrada: cuando se produce el cierre de una vela dentro de la nube, con una probabilidad razonablemente alta se puede esperar que el precio llegue al otro extremo de la nube. Cuanto más grande es la nube, mayor es la recompensa. Pienso en esto como los bordes de la nube que representan soporte / resistencia. Si eso se rompe, el soporte / resistencia restante es el extremo opuesto de la nube. Estos pueden ocurrir en cualquier período de tiempo, los marcos de tiempo más altos siempre son mejores.

Gráfica: Tradingview.com

Este ejemplo ocurrió en el gráfico de bitcoin semanal y señaló el final del mercado bajista. La otra opción que se ilustra aquí es un rebote kijun bajista que indica la continuación de la tendencia bajista. Aunque llevó semanas completarlo, el objetivo borde a borde siguió siendo válido. Otro aspecto clave de las operaciones borde a borde es la predictibilidad y la capacidad de acción. Cuando aparecen y luego ocurren, sabes exactamente lo que deberías estar haciendo. Si bien considero que las operaciones borde a borde son de alta probabilidad, aún debe usar stops apropiados de la misma manera que lo haría con cualquier otra operación.

Las operaciones borde a borde a menudo también se producen después de un cruce TK y pueden sobrepasar o subestimar el borde opuesto de la nube.
Aquí hay algunos ejemplos más:

Gráficas: tradingview.com

Desequilibrio TK.

De nuevo, la nube Ichimoku prefiere que todo permanezca en equilibrio. Cuando las líneas TK se encuentran separadas, esto indica que el precio se mueve rápidamente en una dirección y puede considerarse como un indicador de sobrecompra / sobreventa. Por esta razón, estas siempre representarán oportunidades de operar contra tendencias.

Estas operaciones tienen un mayor riesgo, pero también una mayor recompensa, y generalmente tienen una mejor recompensa cuando coinciden con la tendencia macro sobre la micro tendencia. En otras palabras, tratar de acortar una escalada de toros generalmente significa que se te aplastará a menos que tu entrada esté cerca de la cima exacta, es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, un desequilibrio de tk sobrevendido que ocurre durante una tendencia macro alcista tiene un rendimiento mucho mejor.

Gráficas: tradingview.com

Desequilibrios TK a menudo se acompañan de otros indicadores de reversión como una divergencia bajista, una brecha ascendente / descendente, o la cabeza y los hombros.Gráficas: tradingview.com

Bandas Bollinger— alias Mi indicador favorito de lateralización

Una desviación estándar por encima y por debajo de la media. A medida que el precio se consolida, las bandas se tensan, una ruptura por encima o por debajo de las bandas constituye una ruptura de banda o señal de entrada.

Configuración predeterminada = 20, creada para ser utilizada en el marco de tiempo diario en mercados heredados.

30 = captura más datos, puede ser más apropiado para bitcoin y criptomonedas que son 24/7 y no en los mercados 5 días a la semana (20 días al mes).

14 = ajuste más rápido en el marco de tiempo 1D captura dos semanas de datos. Apropiado para algunas condiciones del mercado donde se necesita una señal más rápida.

Caminando las bandas

Puede ocurrir para representar una fuerte continuación alcista o bajista.

A menudo es un indicador líder de la acción del precio por venir.

Gráfica: tradingview.com

Ancho de la banda de Bollinger.

Cuantifica el tamaño del apretón y es útil para comparar apretones previos con apretones activos. Si un apretón corriente está activo, a menudo busco los apretones más previos para determinar qué tamaño razonable de apretón debe ocurrir.

¡Esto es solo la primera parte de esta gran guía, el día de mañana podrás de disfrutar de la segunda, no dejes de seguirnos!

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